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资本市场掀起惊涛骇浪 四“巨手”玩转全球经济【博亚体育app官网入口】

发布时间:2022-06-23
本文摘要:石油美元、亚洲国家中央银行、对冲基金和私人股权投资公司,就像四只看不到的“巨手”,正在全球资本市场上引发惊涛骇浪。

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石油美元、亚洲国家中央银行、对冲基金和私人股权投资公司,就像四只看不到的“巨手”,正在全球资本市场上引发惊涛骇浪。然而,他们虽然超级富裕,能量极大,却很少有人说道得明他们到底如何玩游戏投胎界经济。  美国麦肯锡全球研究所近期发布一份报告,揭露了这四大“玩家”的现实面目。

  四只“巨手”  报告说明了的内容令人震惊:从2000年到2006年底,四大玩家的总资产快速增长了两倍,高达8.5万亿美元,相等于全球养老金基金 的40%。  其中,石油投资者的实力位列四大玩家之首,这主要归功于油价疯涨。

自2002年以来,石油价格早已上涨了两倍。报告估算,石油投资者的海外资产约在3.4万亿到3.8万亿美元之间。

  紧随其后的是亚洲国家中央银行。由于贸易顺差、对外投资、汇率政策等诸多因素,亚洲各国的中央银行外汇储备总额高达3.1万亿美元。

  分列在第三位的是对冲基金,资产为1.5万亿美元。如果算上杠杆惜贷,在完整基金量的基础上取得成倍收益,则对冲基金在金融市场上所掌控的金额低约六万亿美元,多达石油投资者沦为最有实力的权力经纪人。

  四大玩家中的“小弟弟”是私人股权投资公司,又称投资基金基金。报告表明,从2000年到2006年底,投资基金基金为投资人夺得了三倍的收益,资金总额超过7100亿美元。

  石油美元  去年,油价下跌到每桶60美元,石油输出国因此而沦为世界仅次于的资本输出国,自上个世纪70年代以来首次打破亚洲。归功于发展中国家对能源的强大市场需求,这些国家在未来五年里将沦为世界金融市场上最重要的玩家。  如果将一些未上市公司计算出来在内,按市场价排序,则世界十大公司中有六家是中东和亚洲的石油公司。沙特阿拉伯石油公司的市值估算是通用电气的两倍,有可能沦为世界仅次于的上市公司。

  由于石油输出国的国内经济和金融市场广泛较小,大多数石油收益最后流向国际金融市场。麦肯锡全球研究所估算,如果油价维持在每桶70美元(事实上油价最近早已多达每桶90美元),到2012年,每年将有6280亿石油美元流向国际市场,使石油出口商的海外资产在未来五年里翻一番,超过七万亿美元。

  石油投资者还包括有所不同群体,有腰缠万贯的个人投资者,有主权财富基金,也有波斯湾、挪威、俄罗斯、尼日利亚、委内瑞拉、印度尼西亚等国家和地区的中央银行。  由于石油投资大多基于将来报酬,而且偏向于风险投资,石油投资者的不道德不会性刺激对冲基金和投资基金基金的茁壮。他们对发展中经济体的注目,也将减缓中东、北非和亚洲地区资本市场的发展。  亚洲中央银行  亚洲国家的中央银行早已沦为国际资本市场上令人敬畏的巨人。

他们一般来说将大量外汇储备投资于以美元为主导的资产,特别是在是国库券。  但近来,他们的投资偏向更加渐趋积极进取。

韩国和新加坡等国家宣告,将低约4800亿美元投放各种国有主权财富基金。新的正式成立的中国国家外汇投资公司的第一笔投资是出售美国投资基金基金黑石集团价值30亿美元股权。  由于亚洲国家政府手中掌控数额难以置信的资金,这一投资新战略将对资本市场产生极大影响。

一年前,亚洲国家中央银行完全持有人全球外汇储备的2/3。  麦肯锡全球研究所预计,即使亚洲国家的常常项目顺差快速增长减慢,其外汇储备仍将在2012年超过5.1万亿美元。  目前,亚洲中央银行比较激进的投资政策令其美国长年利率减少0.55个百分点,但投资成本高约每年1000亿美元。

将部分资产移往到主权财富基金,不仅集中了资产,还能提高报酬。  有人担忧,这一措施不会提高美国利率,但麦肯锡全球研究所指出会,因为这些中央银行的外汇储备急遽快速增长,使他们在构建投资多样化的同时,之后出售大量美国国库券。

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  对冲基金  对冲基金近年来发展势头快速增长,截至2007年中,7300多个对冲基金管理着约1.7万亿美元资产。其中仅次于的三个对冲基金掌控着1000亿美元资产。  对冲基金减少资本市场的资金流动,增进金融创新,但也不存在一些隐患。

有人担忧,对冲基金的超级规模和大量负债不道德,有可能毁坏金融市场平稳。


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